| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 141.00 | 25 334.00 | 38 808.00 | 64 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 600.00 | 47 255.00 | 94 345.00 | 141 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 741.00 | 72 588.00 | 133 153.00 | 205 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | 371.00 | 20 525.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 128 973.00 | | 128 973.00 | 128 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 515.00 | 371.00 | 175 144.00 | 175 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 256.00 | 72 959.00 | 308 297.00 | 381 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 824.00 | 49 108.00 | | 52 824.00 |
DL TOTAL (I) | 109 432.00 | 56 608.00 | | 109 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 403.00 | 86 775.00 | | 137 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 807.00 | 34 631.00 | | 24 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 12 119.00 | | 11 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 124.00 | 27 687.00 | | 25 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 865.00 | 161 213.00 | | 198 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 297.00 | 217 821.00 | | 308 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
FM Production stockée | | | -3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 12 803.00 | | 13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 065.00 | 298 212.00 | | 349 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 240.00 | 249 104.00 | | 296 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 824.00 | 49 108.00 | | 52 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 741.00 | | 93 000.00 | 112 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 741.00 | | 93 000.00 | 112 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 44 016.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 44 016.00 | | 28 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 74.00 | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 74.00 | | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 74.00 | | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 341.00 | 29 371.00 | 107 970.00 | 137 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 865.00 | 90 894.00 | 107 970.00 | 198 865.00 |