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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 6 953.00 | 4 760.00 | 11 713.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 988.00 | 47 605.00 | 5 384.00 | 52 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 402.00 | 54 557.00 | 339 844.00 | 394 402.00 |
BN En cours de production de biens | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 828.00 | 9 675.00 | 97 153.00 | 106 828.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CF Disponibilités | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 347.00 | 9 675.00 | 270 672.00 | 280 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 748.00 | 64 232.00 | 610 516.00 | 674 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 627.00 | 338 230.00 | | 404 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 473.00 | 66 397.00 | | -15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 394 654.00 | 410 127.00 | | 394 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 489.00 | 102 558.00 | | 25 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 22 925.00 | | 65 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 405.00 | 216 823.00 | | 73 405.00 |
EA Autres dettes | 51 200.00 | 1 440.00 | | 51 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 861.00 | 344 753.00 | | 215 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 516.00 | 754 880.00 | | 610 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 215.00 | 319 279.00 | | 205 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 372.00 | | 5 295.00 | 403 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 265.00 | 394 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 265.00 | 52 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 618.00 | | 5 095.00 | 331 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 200.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 484.00 | 7 996.00 | 11 922.00 | 58 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 335.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | 7 661.00 | 11 922.00 | 51 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 247.00 | 8 575.00 | 12 147.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 247.00 | 8 575.00 | 12 147.00 | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | 8 575.00 | 12 147.00 | 13 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 489.00 | 14 843.00 | 10 646.00 | 25 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 272.00 | 161 572.00 | 4 700.00 | 166 272.00 |
VW T.V.A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 861.00 | 205 215.00 | 10 646.00 | 215 861.00 |