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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 122.00 | 65 027.00 | 585 095.00 | 650 122.00 |
CF Disponibilités | 403 143.00 | | 403 143.00 | 403 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 085.00 | 65 027.00 | 1 045 058.00 | 1 110 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 085.00 | 65 027.00 | 1 745 058.00 | 1 810 085.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 065.00 | 33 778.00 | | 45 065.00 |
DH Report à nouveau | 48 596.00 | 134 147.00 | | 48 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 934.00 | 225 736.00 | | 689 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 595.00 | 1 093 661.00 | | 1 483 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 550.00 | 84 649.00 | | 258 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154 668.00 | | |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 462.00 | 239 367.00 | | 261 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 058.00 | 1 333 028.00 | | 1 745 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 462.00 | 239 367.00 | | 261 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 63 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 785.00 | 1 000.00 | | 83 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 785.00 | 1 000.00 | | 83 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | 21 540.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 21 540.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 606.00 | -20 540.00 | | 78 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | -18 966.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 117.00 | 704 924.00 | | 846 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 183.00 | 479 188.00 | | 156 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 934.00 | 225 736.00 | | 689 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 072.00 | 65 027.00 | 63 072.00 | 63 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 072.00 | 65 027.00 | 63 072.00 | 63 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 462.00 | 261 462.00 | | 261 462.00 |