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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 917.00 | 497.00 | 420.00 | 917.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 917.00 | 497.00 | 180 420.00 | 180 917.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
110 Total général Actif | 187 882.00 | 497.00 | 187 385.00 | 187 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 748.00 | 2 545.00 | | 2 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 206.00 | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 191.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 261.00 | 2 942.00 | | 3 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 339.00 | 4 258.00 | | 6 339.00 |
280 Produits financiers | | 17 959.00 | | |
294 Charges financières | 3 148.00 | 3 471.00 | | 3 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 191.00 | 15 245.00 | | 3 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |