| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 72.00 | 115.00 | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 722.00 | 15 055.00 | 36 666.00 | 51 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 418.00 | 25 005.00 | 107 413.00 | 132 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 329.00 | 40 133.00 | 155 195.00 | 195 329.00 |
BT Marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 120 595.00 | | 120 595.00 | 120 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 070.00 | 40 133.00 | 290 937.00 | 331 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 162.00 | 447.00 | | 39 162.00 |
DL TOTAL (I) | 89 609.00 | 50 447.00 | | 89 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 255.00 | 112 907.00 | | 109 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 404.00 | 369.00 | | 35 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 14 195.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | 20 242.00 | | 38 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 327.00 | 147 714.00 | | 201 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 937.00 | 198 162.00 | | 290 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 176.00 | 79 057.00 | | 143 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 514.00 | | 455 514.00 | 455 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 514.00 | | 455 514.00 | 455 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 791.00 | 34 000.00 | | -34 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 018.00 | 269 710.00 | | 465 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 855.00 | 269 262.00 | | 425 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 162.00 | 447.00 | | 39 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 190.00 | | 30 138.00 | 165 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 190.00 | | 29 950.00 | 154 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 063.00 | 22 070.00 | | 18 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 063.00 | 21 998.00 | | 18 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 133.00 | 50 982.00 | 55 451.00 | 109 133.00 |
VI Groupe et associés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 478.00 | 10 478.00 | 11 000.00 | 21 478.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 327.00 | 143 176.00 | 55 451.00 | 201 327.00 |