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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 23 405.00 | 17 925.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | 5 182.00 | 204.00 | 5 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 896.00 | 28 587.00 | 73 309.00 | 101 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 662.00 | 472.00 | 39 190.00 | 39 662.00 |
CF Disponibilités | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 258.00 | 472.00 | 185 786.00 | 186 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 154.00 | 29 059.00 | 259 094.00 | 288 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 022.00 | 71 161.00 | | 72 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 861.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 87 588.00 | 74 222.00 | | 87 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 587.00 | 36 631.00 | | 25 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 143 436.00 | | 96 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | 38 402.00 | | 42 842.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 3 345.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 506.00 | 221 815.00 | | 171 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 094.00 | 296 036.00 | | 259 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 164.00 | 196 228.00 | | 157 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 941.00 | | 461 941.00 | 461 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 941.00 | | 461 941.00 | 461 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 330.00 | 2 195.00 | | 14 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | -907.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 281.00 | 400 746.00 | | 476 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 914.00 | 399 885.00 | | 462 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | 861.00 | | 13 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 449.00 | 27 677.00 | | 27 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 221.00 | | 2 674.00 | 99 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | | 2 614.00 | 44 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 60.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 905.00 | 11 682.00 | | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | 11 682.00 | | 16 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | 221.00 | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 221.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 221.00 | | 251.00 |
UG ‐ Financières | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 587.00 | 11 245.00 | 14 342.00 | 25 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 506.00 | 157 164.00 | 14 342.00 | 171 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 246.00 | 3 220.00 | | 11 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | 4 329.00 | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 77 633.00 | 55 295.00 | | 77 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723.00 | 5 399.00 | | 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 316.00 | 13 431.00 | | 45 316.00 |
YT Sous‐traitance | 104 824.00 | 126 875.00 | | 104 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 419.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 673.00 | 4 639.00 | | 12 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 790.00 | 81 702.00 | | 78 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 142.00 | 31 704.00 | | 44 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 599.00 | 191 898.00 | | 187 599.00 |