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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 938.00 | 1 839.00 | 6 098.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 193.00 | 1 839.00 | 4 696 353.00 | 4 698 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
BZ Autres créances | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CF Disponibilités | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 313.00 | 1 839.00 | 4 932 473.00 | 4 934 313.00 |
CU Autres participations | 4 690 255.00 | | 4 690 255.00 | 4 690 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 000.00 | 880 000.00 | | 1 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 951.00 | 2 023 478.00 | | 2 157 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 190.00 | 134 472.00 | | 143 190.00 |
DK Provisions réglementées | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 390.00 | 3 247 200.00 | | 3 852 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 770 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 296 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 097.00 | 22 144.00 | | 796 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 895.00 | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 259.00 | 143 238.00 | | 277 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 083.00 | 1 667 365.00 | | 1 080 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 473.00 | 4 914 565.00 | | 4 932 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 097.00 | | | 796 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
FQ Autres produits | | | 293 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 6 196.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -6 196.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 308.00 | -27 782.00 | | -23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 377.00 | 637 864.00 | | 960 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 187.00 | 503 392.00 | | 817 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 190.00 | 134 472.00 | | 143 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835.00 | 3 343.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 963.00 | | 7 231.00 | 4 690 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 698 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 7 231.00 | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690 255.00 | | | 4 690 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 1 132.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 1 132.00 | | 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 098.00 | | 796 098.00 | 796 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
UX Autres créances clients | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 571.00 | | | 736 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
VW T.V.A. | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 084.00 | 283 986.00 | 796 098.00 | 1 080 084.00 |