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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 16 115.00 | 17 826.00 | 33 941.00 |
040 Immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 656.00 | 19 115.00 | 34 541.00 | 53 656.00 |
060 Stock marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
084 Disponibilités | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
110 Total général Actif | 72 599.00 | 19 115.00 | 53 484.00 | 72 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 855.00 | 277 774.00 | | 263 855.00 |
230 Autres produits | 3 861.00 | 1.00 | | 3 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 716.00 | 277 775.00 | | 267 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 321.00 | 209 161.00 | | 192 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | 397.00 | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 590.00 | 661.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 25 536.00 | 27 408.00 | | 25 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 2 348.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 820.00 | 26 833.00 | | 26 820.00 |
252 Charges sociales | 10 149.00 | 10 851.00 | | 10 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 837.00 | 285 946.00 | | 268 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 121.00 | -8 171.00 | | -1 121.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 143.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 368.00 | -10 314.00 | | -1 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |