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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 5 909.00 | 9 843.00 | 15 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 752.00 | 5 909.00 | 19 843.00 | 25 752.00 |
060 Stock marchandises | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
072 Créances – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
084 Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
110 Total général Actif | 61 888.00 | 5 909.00 | 55 979.00 | 61 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 591.00 | 131 745.00 | | 162 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 940.00 | 5.00 | | 940.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 546.00 | 131 753.00 | | 163 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 561.00 | 82 103.00 | | 104 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
242 Autres charges externes. | 20 377.00 | 18 540.00 | | 20 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 311.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 697.00 | 11 375.00 | | 34 697.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | 854.00 | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 20.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 699.00 | 114 203.00 | | 159 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 847.00 | 17 550.00 | | 3 847.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 43.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 1 082.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 114.00 | 6 425.00 | | 3 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |