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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 177.00 | 723.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 491.00 | 3 844.00 | 4 336.00 |
040 Immobilisations financières | 9 613 384.00 | | 9 613 384.00 | 9 613 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 618 619.00 | 668.00 | 9 617 951.00 | 9 618 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530 088.00 | | 530 088.00 | 530 088.00 |
072 Créances – Autres | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
084 Disponibilités | 843 903.00 | | 843 903.00 | 843 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 477 057.00 | | 1 477 057.00 | 1 477 057.00 |
110 Total général Actif | 11 095 676.00 | 668.00 | 11 095 008.00 | 11 095 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 458 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 143 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 393 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 376 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 951 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 095 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 013 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 066 705.00 | | | 2 066 705.00 |
230 Autres produits | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 104 082.00 | | | 2 104 082.00 |
242 Autres charges externes. | 1 162 471.00 | | | 1 162 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 549 682.00 | | | 549 682.00 |
252 Charges sociales | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | | | 668.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 908 182.00 | | | 1 908 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
280 Produits financiers | 523 290.00 | | | 523 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
294 Charges financières | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673 674.00 | | | 673 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 133 704.00 | | | 8 133 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 888 963.00 | | | 888 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 368 643.00 | | | 2 368 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 138 940.00 | | | 8 138 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 888 963.00 | | | 888 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 126.00 | | | 119 126.00 |