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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 926.00 | 1 146.00 | 10 779.00 | 11 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 494.00 | 1 430 628.00 | 606 865.00 | 2 037 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690.00 | 10 584.00 | 2 105.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 816.00 | 1 442 989.00 | 669 826.00 | 2 112 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 233.00 | | 314 233.00 | 314 233.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CF Disponibilités | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 361.00 | | 605 361.00 | 605 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 177.00 | 1 442 989.00 | 1 275 188.00 | 2 718 177.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 148.00 | | | -59 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
DL TOTAL (I) | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 714.00 | | | 706 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 335.00 | | | 211 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 339.00 | | | 1 131 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 188.00 | | | 1 275 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 919.00 | | | 600 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 140.00 | | 277 675.00 | 1 860 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 112 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 062 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 435.00 | | 277 675.00 | 1 809 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 072.00 | 180 916.00 | 25 000.00 | 1 287 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 443.00 | 180 916.00 | 25 000.00 | 1 286 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UX Autres créances clients | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 714.00 | 176 294.00 | 528 500.00 | 706 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
VP Divers | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 433.00 | 367 433.00 | | 367 433.00 |
VW T.V.A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 339.00 | 600 919.00 | 528 500.00 | 1 131 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YT Sous‐traitance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 883.00 | | | 150 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |