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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 085.00 | 11 097.00 | 38 988.00 | 50 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 125.00 | 6 247.00 | 19 878.00 | 26 125.00 |
AX Avances et acomptes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 870.00 | 17 344.00 | 74 526.00 | 91 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 158.00 | | 375 158.00 | 375 158.00 |
BT Marchandises | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | 2 336.00 | 77 463.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 896 338.00 | | 896 338.00 | 896 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 761.00 | 2 336.00 | 1 264 425.00 | 1 266 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 631.00 | 19 681.00 | 1 338 950.00 | 1 358 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 715.00 | 295 715.00 | | 295 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -180 425.00 | -43 490.00 | | -180 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 686.00 | -136 935.00 | | -73 686.00 |
DL TOTAL (I) | 56 018.00 | 129 704.00 | | 56 018.00 |
DN Avances conditionnées | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DO TOTAL (II) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 027.00 | 47 439.00 | | 164 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 260.00 | 40 318.00 | | 995 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | 152 388.00 | | 79 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 956.00 | 36 870.00 | | 38 956.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 16 651.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 933.00 | 293 667.00 | | 1 282 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 950.00 | 423 370.00 | | 1 338 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 933.00 | 293 667.00 | | 1 282 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 260.00 | | | 995 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 402.00 | | 78 348.00 | 42 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 880.00 | 91 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 880.00 | 76 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 583.00 | | 67 507.00 | 35 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 10 841.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378.00 | 19 036.00 | 10 069.00 | 8 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | 19 036.00 | 10 069.00 | 8 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 027.00 | 10 299.00 | 153 729.00 | 164 027.00 |
VI Groupe et associés | 995 260.00 | 995 260.00 | | 995 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VP Divers | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 042.00 | 151 105.00 | 3 937.00 | 155 042.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 933.00 | 1 129 204.00 | 153 729.00 | 1 282 933.00 |