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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 584.00 | 1 636.00 | 5 258 948.00 | 5 260 584.00 |
BZ Autres créances | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 956.00 | 1 636.00 | 5 468 320.00 | 5 469 956.00 |
CU Autres participations | 5 258 948.00 | | 5 258 948.00 | 5 258 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 168 600.00 | | | 2 168 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 285 753.00 | | | 2 285 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 708.00 | | | 325 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 713.00 | | | 4 908 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 303.00 | | | 244 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 288.00 | | | 315 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 607.00 | | | 559 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 320.00 | | | 5 468 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 184.00 | | | 555 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 764.00 | | | -9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 663.00 | | | 330 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 708.00 | | | 325 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 584.00 | | | 5 260 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 260 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258 948.00 | | | 5 258 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 100.00 | 54 099.00 | 1.00 | 54 100.00 |
VC Groupe et associés | 181 427.00 | 181 427.00 | | 181 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 303.00 | 239 881.00 | 4 422.00 | 244 303.00 |
VI Groupe et associés | 261 188.00 | 261 188.00 | | 261 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 607.00 | 555 184.00 | 4 423.00 | 559 607.00 |