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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 891.00 | 25 722.00 | 38 169.00 | 63 891.00 |
040 Immobilisations financières | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 468.00 | 25 722.00 | 73 746.00 | 99 468.00 |
060 Stock marchandises | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 906.00 | | 461 906.00 | 461 906.00 |
110 Total général Actif | 561 374.00 | 25 722.00 | 535 652.00 | 561 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -471 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -573 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 108 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389.00 | | | 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
230 Autres produits | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 224.00 | | | 289 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
242 Autres charges externes. | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
252 Charges sociales | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 042.00 | | | 399 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 818.00 | | | -109 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 817.00 | | | -109 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |