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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AP Constructions | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 295.00 | 190 846.00 | 2 449.00 | 193 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 421.00 | 227 765.00 | 11 655.00 | 239 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 368.00 | 436 263.00 | 14 104.00 | 450 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 512.00 | 212 038.00 | 1 165 474.00 | 1 377 512.00 |
BZ Autres créances | 1 827 662.00 | | 1 827 662.00 | 1 827 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 415.00 | 212 038.00 | 2 998 377.00 | 3 210 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 783.00 | 648 301.00 | 3 012 482.00 | 3 660 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DH Report à nouveau | -164 707.00 | 3 835.00 | | -164 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 034.00 | -168 542.00 | | 317 034.00 |
DL TOTAL (I) | 196 180.00 | -120 854.00 | | 196 180.00 |
DP Provisions pour risques | 27 489.00 | 200 711.00 | | 27 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 489.00 | 230 711.00 | | 57 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 709.00 | 1 159 026.00 | | 695 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 504.00 | 1 113 368.00 | | 1 211 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 727.00 | 881 434.00 | | 798 727.00 |
EA Autres dettes | 52 872.00 | 1 134 436.00 | | 52 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 813.00 | 4 288 265.00 | | 2 758 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 482.00 | 4 398 122.00 | | 3 012 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 844 075.00 | 114.00 | 5 844 189.00 | 5 844 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 075.00 | 114.00 | 5 844 189.00 | 5 844 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -180 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 275.00 | 26 700.00 | | -9 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 726.00 | 5 051 801.00 | | 5 837 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 692.00 | 5 220 343.00 | | 5 520 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 034.00 | -168 542.00 | | 317 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 368.00 | | | 450 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 866.00 | | | 443 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 153.00 | 12 110.00 | | 424 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 651.00 | 12 110.00 | | 417 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 711.00 | | 173 222.00 | 230 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 212 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 230 711.00 | 212 038.00 | 173 222.00 | 230 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 038.00 | 173 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 504.00 | 1 211 504.00 | | 1 211 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 547.00 | 324 547.00 | | 324 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 807.00 | 276 807.00 | | 276 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 208.00 | 728 208.00 | | 728 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 066.00 | 1 123 066.00 | | 1 123 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 445.00 | 254 445.00 | | 254 445.00 |
VB T. V. A. | 396 970.00 | 396 970.00 | | 396 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 215.00 | 1 190 215.00 | | 1 190 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VP Divers | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 373.00 | 285 373.00 | | 285 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 689.00 | 3 322 689.00 | | 3 322 689.00 |
VW T.V.A. | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 813.00 | 2 758 813.00 | | 2 758 813.00 |