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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 426.00 | 5 690.00 | 32 736.00 | 38 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 226 043.00 | | 2 226 043.00 | 2 226 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 881.00 | 5 690.00 | 4 288 191.00 | 4 293 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
CF Disponibilités | 1 495 401.00 | | 1 495 401.00 | 1 495 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 207.00 | | 1 864 207.00 | 1 864 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 088.00 | 5 690.00 | 6 152 398.00 | 6 158 088.00 |
CU Autres participations | 2 029 411.00 | | 2 029 411.00 | 2 029 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 125.00 | 745 125.00 | | 745 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 288.00 | 30 000.00 | | 56 288.00 |
DG Autres réserves | 581 655.00 | 82 178.00 | | 581 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 378.00 | 525 765.00 | | 272 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 446.00 | 1 383 068.00 | | 1 655 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 905.00 | 336 671.00 | | 1 267 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 736.00 | 187 959.00 | | 2 741 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 8 103.00 | | 11 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 230.00 | 35 618.00 | | 67 230.00 |
EA Autres dettes | 408 204.00 | 251 500.00 | | 408 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 952.00 | 819 851.00 | | 4 496 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 398.00 | 2 202 919.00 | | 6 152 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 677.00 | 555 915.00 | | 1 075 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 894.00 | 216.00 | | -12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 134.00 | 543 803.00 | | 615 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 755.00 | 18 038.00 | | 342 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 378.00 | 525 765.00 | | 272 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | | |