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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 513 658.00 | | 513 658.00 | 513 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681 631.00 | 365 000.00 | 6 316 631.00 | 6 681 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
BZ Autres créances | 435 267.00 | | 435 267.00 | 435 267.00 |
CF Disponibilités | 211 367.00 | | 211 367.00 | 211 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 812.00 | | 733 812.00 | 733 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 442.00 | 365 000.00 | 7 050 442.00 | 7 415 442.00 |
CU Autres participations | 6 152 973.00 | 365 000.00 | 5 787 973.00 | 6 152 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 673.00 | 1 860 560.00 | | 1 896 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 747.00 | 213 113.00 | | 1 112 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 420.00 | 3 668 673.00 | | 4 604 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 120.00 | 1 311 350.00 | | 241 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 051.00 | 2 251 426.00 | | 2 120 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 94 442.00 | | 48 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | 72 254.00 | | 36 051.00 |
EA Autres dettes | | 77 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 446 022.00 | 3 806 473.00 | | 2 446 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 442.00 | 7 475 146.00 | | 7 050 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 588.00 | | 256 588.00 | 256 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 588.00 | | 256 588.00 | 256 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 074.00 | 452 587.00 | | 1 819 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 326.00 | 239 475.00 | | 706 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 747.00 | 213 113.00 | | 1 112 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 631.00 | | | 6 681 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 681 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681 631.00 | | | 6 681 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 365 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108 516.00 | 2 108 516.00 | | 2 108 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UP Prêts | 513 658.00 | 513 658.00 | | 513 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VC Groupe et associés | 329 326.00 | 329 326.00 | | 329 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 102.00 | 1 036 102.00 | 15 000.00 | 1 051 102.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 022.00 | 2 266 022.00 | 180 000.00 | 2 446 022.00 |