| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 281.00 | 107 951.00 | 8 330.00 | 116 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 871.00 | 159 541.00 | 8 058 330.00 | 8 217 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BZ Autres créances | 682 911.00 | | 682 911.00 | 682 911.00 |
CF Disponibilités | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 114.00 | | 951 114.00 | 951 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 985.00 | 159 541.00 | 9 009 444.00 | 9 168 985.00 |
CU Autres participations | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 846 528.00 | 6 846 528.00 | | 6 846 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 684.00 | 87 354.00 | | 90 684.00 |
DG Autres réserves | 1 312 064.00 | 1 351 609.00 | | 1 312 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 139.00 | 66 482.00 | | 213 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 462 415.00 | 8 351 974.00 | | 8 462 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 844.00 | 60 703.00 | | 40 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 998.00 | 76 843.00 | | 77 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 140.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 496.00 | 542 141.00 | | 390 496.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 5 923.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 029.00 | 717 750.00 | | 547 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 444.00 | 9 069 724.00 | | 9 009 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 135.00 | 676 924.00 | | 524 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 876.00 | | 1 232 876.00 | 1 232 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 876.00 | | 1 232 876.00 | 1 232 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 338.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 321.00 | 82 344.00 | | 91 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 585.00 | 31.00 | | 41 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 077.00 | 31.00 | | 44 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 16 223.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 16 223.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 593.00 | -16 192.00 | | 42 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 335.00 | 34 989.00 | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 217.00 | 1 407 853.00 | | 1 494 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 078.00 | 1 341 370.00 | | 1 281 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 139.00 | 66 482.00 | | 213 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 601.00 | 16 995.00 | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 878.00 | | 13 147.00 | 8 211 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 8 217 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | 116 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 288.00 | | 13 147.00 | 110 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050 000.00 | | | 8 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 358.00 | 20 338.00 | 7 154.00 | 146 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 767.00 | 20 338.00 | 7 154.00 | 94 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 634 349.00 | 634 349.00 | | 634 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 844.00 | 17 949.00 | 22 894.00 | 40 844.00 |
VI Groupe et associés | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 124.00 | 750 124.00 | | 750 124.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 029.00 | 524 135.00 | 22 894.00 | 547 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | 16 473.00 | | 14 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 082.00 | 29 528.00 | | 37 082.00 |
ST Autres comptes | 92 079.00 | 74 132.00 | | 92 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 568.00 | 10 000.00 | | 10 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 601.00 | 12 890.00 | | 7 601.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462.00 | 256.00 | | 1 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | 8 113.00 | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 618.00 | 24 586.00 | | 21 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 873.00 | 274 311.00 | | 258 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 625.00 | 14 469.00 | | 18 625.00 |
ZE Dividendes | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 192.00 | 113 916.00 | | 141 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |