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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094.00 | 49 368.00 | 725.00 | 50 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 370.00 | 51 644.00 | 725.00 | 52 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BN En cours de production de biens | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 200 283.00 | | 200 283.00 | 200 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 786.00 | 51 644.00 | 336 141.00 | 387 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 237.00 | | | 110 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 141.00 | | | 336 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 932.00 | | 404 932.00 | 404 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 932.00 | | 404 932.00 | 404 932.00 |
FM Production stockée | | | -43 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 178.00 | | | 363 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 107.00 | | | 346 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 52 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 52 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 128.00 | 5 503.00 | 2 986.00 | 49 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | 5 503.00 | 2 986.00 | 49 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 915.00 | | 194.00 | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | | 194.00 | 8 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YT Sous‐traitance | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 229.00 | | | 67 229.00 |