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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 886.00 | 19 815.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 18 252.00 | 32 520.00 | 50 771.00 |
BF Prêts | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 783.00 | 21 917.00 | 63 866.00 | 85 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 558.00 | | 557 558.00 | 557 558.00 |
BZ Autres créances | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
CF Disponibilités | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 424.00 | | 820 424.00 | 820 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 208.00 | 21 917.00 | 884 291.00 | 906 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
DH Report à nouveau | -9 341.00 | 45 972.00 | | -9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | -55 313.00 | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 58 211.00 | 11 515.00 | | 58 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 947.00 | 391 372.00 | | 483 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 310.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 674.00 | | 79 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 589.00 | 138 192.00 | | 262 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 079.00 | 609 548.00 | | 826 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 291.00 | 621 063.00 | | 884 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 079.00 | 609 548.00 | | 826 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 947.00 | 1 372.00 | | 3 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 632.00 | | 55 151.00 | 30 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | | 54 186.00 | 17 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 965.00 | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 7 415.00 | | 14 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 7 415.00 | | 11 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UP Prêts | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 557 558.00 | 557 558.00 | | 557 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 138.00 | 744 138.00 | | 744 138.00 |
VW T.V.A. | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 079.00 | 826 079.00 | | 826 079.00 |