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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 302.00 | 1 001.00 | 15 301.00 | 16 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 517.00 | 22 342.00 | 164 175.00 | 186 517.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 848.00 | 23 343.00 | 195 505.00 | 218 848.00 |
060 Stock marchandises | 110 313.00 | | 110 313.00 | 110 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
084 Disponibilités | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
110 Total général Actif | 534 144.00 | 23 343.00 | 510 801.00 | 534 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 722.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 733.00 | | | 53 733.00 |