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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 274.00 | 30 487.00 | 16 787.00 | 47 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 975.00 | 37 347.00 | 69 628.00 | 106 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
084 Disponibilités | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
110 Total général Actif | 186 858.00 | 37 347.00 | 149 511.00 | 186 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |