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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 428.00 | 65 595.00 | 120 833.00 | 186 428.00 |
040 Immobilisations financières | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 450.00 | 65 595.00 | 210 855.00 | 276 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
084 Disponibilités | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
110 Total général Actif | 398 415.00 | 65 595.00 | 332 820.00 | 398 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |