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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 888.00 | 43 218.00 | 13 670.00 | 56 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 388.00 | 43 218.00 | 16 170.00 | 59 388.00 |
BT Marchandises | 101 202.00 | 24 228.00 | 76 974.00 | 101 202.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 782.00 | 24 228.00 | 362 554.00 | 386 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 170.00 | 67 446.00 | 378 724.00 | 446 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164 736.00 | 120 815.00 | | 164 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 802.00 | 43 921.00 | | 45 802.00 |
DL TOTAL (I) | 218 238.00 | 172 436.00 | | 218 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 852.00 | 121 138.00 | | 57 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138.00 | 7 297.00 | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 38 289.00 | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 64 388.00 | | 73 888.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 486.00 | 231 835.00 | | 160 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 724.00 | 404 271.00 | | 378 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 486.00 | 231 835.00 | | 160 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 097.00 | | 2 291.00 | 57 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 597.00 | | 2 291.00 | 54 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 363.00 | 3 855.00 | | 39 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | 3 855.00 | | 39 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 558.00 | 24 228.00 | 11 558.00 | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 558.00 | 24 228.00 | 11 558.00 | 11 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 558.00 | 24 228.00 | 11 558.00 | 11 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 486.00 | 160 486.00 | | 160 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 530.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 1 521.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 22 705.00 | 16 593.00 | | 22 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 014.00 | 31 710.00 | | 32 014.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932.00 | 1 882.00 | | 1 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 833.00 | 2 000.00 | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | 3 646.00 | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | 4 176.00 | | 4 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 642.00 | 73 236.00 | | 93 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 741.00 | 32 452.00 | | 41 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 527.00 | 53 706.00 | | 58 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |