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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 1 716.00 | 3 378.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 204.00 | 962.00 | 27 242.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 298.00 | 2 678.00 | 40 620.00 | 43 298.00 |
BT Marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 561.00 | 2 678.00 | 70 883.00 | 73 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DH Report à nouveau | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 871.00 | | | -13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
FG Production vendue services | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 871.00 | | | -13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758.00 | | 30 540.00 | 12 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | 30 540.00 | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 2 322.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 2 322.00 | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 432.00 | | | 44 432.00 |