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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 284.00 | 77 638.00 | 73 647.00 | 151 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 994.00 | 77 638.00 | 182 357.00 | 259 994.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
084 Disponibilités | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
110 Total général Actif | 307 986.00 | 77 638.00 | 230 349.00 | 307 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 412.00 | 77 388.00 | | 129 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 555.00 | 14 800.00 | | 6 555.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 246.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 087.00 | 92 434.00 | | 136 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 514.00 | 4 501.00 | | 11 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 85 720.00 | 73 296.00 | | 85 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 3 809.00 | | 7 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 394.00 | 6 255.00 | | 12 394.00 |
252 Charges sociales | 4 306.00 | 737.00 | | 4 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 026.00 | 9 606.00 | | 14 026.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 532.00 | 98 204.00 | | 131 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 556.00 | -5 771.00 | | 4 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 840.00 | | |
294 Charges financières | 918.00 | 708.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 638.00 | -5 639.00 | | 3 638.00 |