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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 295.00 | 23 293.00 | 1 002.00 | 24 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 046.00 | 5 294.00 | 187 752.00 | 193 046.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 428.00 | 5 294.00 | 385 134.00 | 390 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 723.00 | 28 587.00 | 386 135.00 | 414 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 127.00 | -150 197.00 | | -123 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 171.00 | 27 070.00 | | 55 171.00 |
DL TOTAL (I) | -37 956.00 | -93 127.00 | | -37 956.00 |
DP Provisions pour risques | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 62 721.00 | | 97 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 204.00 | 31 811.00 | | 29 204.00 |
EA Autres dettes | 287 988.00 | 469 653.00 | | 287 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 563.00 | 564 186.00 | | 416 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 135.00 | 471 059.00 | | 386 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 563.00 | 564 186.00 | | 416 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 649.00 | | 928 649.00 | 928 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 649.00 | | 928 649.00 | 928 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 8 362.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 8 698.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 885.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 845.00 | 957 322.00 | | 932 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 674.00 | 930 252.00 | | 877 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 171.00 | 27 070.00 | | 55 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 958.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 293.00 | 2 460.00 | | 8 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 596.00 | 24 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 596.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 889.00 | | 7 596.00 | 30 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 449.00 | | 3 155.00 | 8 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | | 3 155.00 | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | 7 528.00 | 3 155.00 | 8 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 528.00 | 3 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 988.00 | 287 988.00 | | 287 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 541.00 | 198 540.00 | 1 001.00 | 199 541.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 563.00 | 416 563.00 | | 416 563.00 |