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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 818.00 | 286.00 | 531.00 | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 422.00 | 401.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 787.00 | 3 413.00 | 4 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 385.00 | | 512 385.00 | 512 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 229.00 | 1 497.00 | 516 732.00 | 518 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 355.00 | 1 497.00 | 535 858.00 | 537 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 647.00 | | | 298 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 913.00 | | | 523 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 858.00 | | | 535 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 081.00 | | | 365 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 438.00 | 13 605.00 | 57 852.00 | 172 438.00 |
VI Groupe et associés | 175 607.00 | 175 607.00 | | 175 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 913.00 | 365 081.00 | 57 852.00 | 523 913.00 |