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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 975.00 | 8 095.00 | | 21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | 13 879.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 37 572.00 | 22 525.00 | | 37 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 771.00 | 73 398.00 | | 59 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 912.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 1 594.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 768.00 | 78 940.00 | | 68 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 341.00 | 101 466.00 | | 106 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 768.00 | 20 524.00 | | 68 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | -296.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953.00 | 4 120.00 | | 2 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | 13 879.00 | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 068.00 | | | -14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |