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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 620.00 | 825.00 | 20 795.00 | 21 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 721.00 | 3 852.00 | 4 573.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 643.00 | 1 546.00 | 25 097.00 | 26 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 240.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
084 Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
110 Total général Actif | 38 462.00 | 1 546.00 | 36 916.00 | 38 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183.00 | | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
252 Charges sociales | 396.00 | | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 388.00 | | | -26 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 175.00 | | | 4 175.00 |