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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 627.00 | 851.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 080.00 | 1 627.00 | 23 453.00 | 25 080.00 |
BT Marchandises | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 482.00 | 58 255.00 | 1 181 227.00 | 1 239 482.00 |
BZ Autres créances | 238 061.00 | | 238 061.00 | 238 061.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 807.00 | 58 255.00 | 1 481 552.00 | 1 539 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 887.00 | 59 882.00 | 1 505 005.00 | 1 564 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | | | 932.00 |
DH Report à nouveau | -728 415.00 | | | -728 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 685.00 | | | 821 685.00 |
DL TOTAL (I) | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 496.00 | | | 439 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 348.00 | | | 381 348.00 |
EA Autres dettes | 302 278.00 | | | 302 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 803.00 | | | 1 384 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 005.00 | | | 1 505 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 803.00 | | | 1 384 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 749.00 | -6 608.00 | 3 165 141.00 | 3 171 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 749.00 | -6 608.00 | 3 165 141.00 | 3 171 749.00 |
FM Production stockée | | | -84 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 383.00 | | | 302 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 153.00 | | | 3 422 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 468.00 | | | 2 600 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 685.00 | | | 821 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 25 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 500.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 500.00 | | 1 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 697.00 | 37 558.00 | | 20 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 697.00 | 37 558.00 | | 20 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 697.00 | 37 558.00 | | 20 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 496.00 | 439 496.00 | | 439 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 278.00 | 302 278.00 | | 302 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 588.00 | | | 1 177 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VB T. V. A. | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 799.00 | 1 494 829.00 | 970.00 | 1 495 799.00 |
VW T.V.A. | 357 649.00 | 357 649.00 | | 357 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 253.00 | 1 125 253.00 | | 1 125 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 906.00 | | | 540 906.00 |
ST Autres comptes | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
YT Sous‐traitance | 871 863.00 | | | 871 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 848.00 | | | 359 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 660.00 | | | 293 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 031.00 | | | 1 573 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |