| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 210.00 | 6 720.00 | 1 489.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 671.00 | 41 868.00 | 1 802.00 | 43 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253.00 | 11 763.00 | 1 490.00 | 13 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 189.00 | 296 187.00 | 163 000.00 | 459 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 781.00 | 38 069.00 | 63 711.00 | 101 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 221.00 | | 138 221.00 | 138 221.00 |
BZ Autres créances | 171 518.00 | | 171 518.00 | 171 518.00 |
CF Disponibilités | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 817.00 | 38 069.00 | 403 747.00 | 441 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 006.00 | 334 259.00 | 566 747.00 | 901 006.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 566.00 | 235 336.00 | 147 230.00 | 382 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 244.00 | 302 244.00 | | 302 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -173 342.00 | -261 810.00 | | -173 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895.00 | 88 468.00 | | 6 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | 2 203.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 150 457.00 | 144 711.00 | | 150 457.00 |
DN Avances conditionnées | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DO TOTAL (II) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 93 408.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 4 404.00 | | 1 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 38 724.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 69 243.00 | | 50 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 805.00 | 149 202.00 | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 290.00 | 363 944.00 | | 293 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 747.00 | 631 656.00 | | 566 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 190.00 | 363 944.00 | | 103 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 89 500.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VP Divers | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 599.00 | 311 572.00 | 2 027.00 | 313 599.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 190.00 | 103 190.00 | 89 500.00 | 263 190.00 |