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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 3 822.00 | 11 497.00 | 15 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 811.00 | 3 822.00 | 17 989.00 | 21 811.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 394.00 | 3 822.00 | 52 572.00 | 56 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 679.00 | | | -32 679.00 |
DL TOTAL (I) | -32 179.00 | | | -32 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 679.00 | | | -32 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 819.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 21 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
ST Autres comptes | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 419.00 | | | 58 419.00 |