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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 2 098.00 | 2 960.00 | 5 058.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 127.00 | 2 098.00 | 13 029.00 | 15 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 033.00 | 1 431.00 | 880 602.00 | 882 033.00 |
CF Disponibilités | 485 609.00 | | 485 609.00 | 485 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 603.00 | 1 431.00 | 1 382 171.00 | 1 383 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 729.00 | 3 529.00 | 1 395 200.00 | 1 398 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 147.00 | | | 363 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 700.00 | 363 647.00 | | 758 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 347.00 | 368 647.00 | | 1 127 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 781.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 4 326.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 190.00 | 170 962.00 | | 263 190.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 968.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 853.00 | 178 037.00 | | 267 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 200.00 | 546 684.00 | | 1 395 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 853.00 | 173 037.00 | | 267 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 1 263.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 1 263.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 853.00 | 267 853.00 | | 267 853.00 |