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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 38 621.00 | 80 820.00 | 119 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 603.00 | 38 621.00 | 108 981.00 | 147 603.00 |
BT Marchandises | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
BZ Autres créances | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CF Disponibilités | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 964.00 | | 423 964.00 | 423 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 568.00 | 38 621.00 | 532 946.00 | 571 568.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 34 038.00 | 1 003.00 | | 34 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 709.00 | 104 402.00 | | 178 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 500.00 | 163 097.00 | | 196 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 202.00 | 73 425.00 | | 43 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 53 802.00 | | 80 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 907.00 | 394 727.00 | | 498 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 946.00 | 395 731.00 | | 532 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 058.00 | 147 971.00 | | 358 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 673.00 | | 7 298.00 | 195 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 367.00 | 23 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 367.00 | 147 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 952.00 | | 1 490.00 | 117 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 721.00 | | 5 808.00 | 72 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 927.00 | 12 695.00 | | 25 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | 12 695.00 | | 25 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 709.00 | 37 860.00 | 135 559.00 | 178 709.00 |
VI Groupe et associés | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 776.00 | 256 756.00 | 23 020.00 | 279 776.00 |
VW T.V.A. | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 907.00 | 358 058.00 | 135 559.00 | 498 907.00 |