| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 6 202.00 | 2 398.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 201.00 | 48 717.00 | 23 484.00 | 72 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 769.00 | 55 659.00 | 47 110.00 | 102 769.00 |
BT Marchandises | 328 054.00 | 5 168.00 | 322 886.00 | 328 054.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 903.00 | 5 168.00 | 491 736.00 | 496 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 672.00 | 60 826.00 | 538 846.00 | 599 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 195.00 | 78 883.00 | | 110 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 346.00 | 31 313.00 | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 233 742.00 | 167 395.00 | | 233 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | 201 930.00 | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 310.00 | 47 240.00 | | 64 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 103 262.00 | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 243.00 | 35 130.00 | | 67 243.00 |
EA Autres dettes | 32 668.00 | 8 180.00 | | 32 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 104.00 | 395 742.00 | | 305 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 846.00 | 563 137.00 | | 538 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 311.00 | 8 348.00 | | 47 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 778.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | 7 570.00 | | 41 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 978.00 | 5 168.00 | 4 978.00 | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 978.00 | 5 168.00 | 4 978.00 | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | 5 168.00 | 4 978.00 | 4 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | 5 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VI Groupe et associés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 455.00 | 6 249.00 | 21 206.00 | 27 455.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 942.00 | 270 942.00 | | 270 942.00 |