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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 202.00 | 298.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 202.00 | 298.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 085 392.00 | | 2 085 392.00 | 2 085 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 392.00 | | 2 285 392.00 | 2 285 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 892.00 | 202.00 | 2 285 690.00 | 2 285 892.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 252.00 | 148 511.00 | | 279 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 751.00 | 130 741.00 | | 1 734 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 002.00 | 499 252.00 | | 2 234 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 662 795.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 646.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 409.00 | 4 164.00 | | 49 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 687.00 | 1 043 891.00 | | 51 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 690.00 | 1 543 143.00 | | 2 285 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237 504.00 | | | 3 237 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237 504.00 | | | 3 237 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 722.00 | | | 1 440 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 722.00 | | | 1 440 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796 782.00 | | | 1 796 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 409.00 | 2 144.00 | | 49 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 516.00 | 171 207.00 | | 3 237 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 765.00 | 40 466.00 | | 1 502 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 751.00 | 130 741.00 | | 1 734 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |