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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BT Marchandises | 142 007.00 | | 142 007.00 | 142 007.00 |
BZ Autres créances | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CF Disponibilités | 703 659.00 | | 703 659.00 | 703 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 024.00 | | 949 024.00 | 949 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 124.00 | | 971 124.00 | 971 124.00 |
CU Autres participations | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 284 848.00 | 209 222.00 | | 284 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 395.00 | 75 627.00 | | 627 395.00 |
DL TOTAL (I) | 915 543.00 | 288 148.00 | | 915 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 619 458.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 120 438.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 4 349.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 581.00 | 744 244.00 | | 55 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 124.00 | 1 032 393.00 | | 971 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 500.00 | | 1 041 500.00 | 1 041 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 500.00 | | 1 041 500.00 | 1 041 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | 209.00 | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 209.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | -19 444.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 406.00 | 305 965.00 | | 1 509 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 012.00 | 230 339.00 | | 882 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 395.00 | 75 627.00 | | 627 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 300.00 | | 800.00 | 21 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 800.00 | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |