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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 830.00 | | 238 830.00 | 238 830.00 |
BZ Autres créances | 467 089.00 | | 467 089.00 | 467 089.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 848.00 | | 468 848.00 | 468 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 679.00 | | 707 679.00 | 707 679.00 |
CU Autres participations | 236 980.00 | | 236 980.00 | 236 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 817.00 | | | 381 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 695 702.00 | | | 695 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 679.00 | | | 707 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 089.00 | 467 089.00 | | 467 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 089.00 | 467 089.00 | | 467 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977.00 | | | 11 977.00 |