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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 200.00 | 9 800.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 914.00 | 1 151.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 066.00 | 4 114.00 | 10 951.00 | 15 066.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 877.00 | | 169 877.00 | 169 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 943.00 | 4 114.00 | 180 829.00 | 184 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 552.00 | | | 135 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 076.00 | | 390 076.00 | 390 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 076.00 | | 390 076.00 | 390 076.00 |
FM Production stockée | | | 8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 460.00 | | | 410 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 183.00 | | | 373 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 417.00 | 11 871.00 | 36 546.00 | 48 417.00 |
VI Groupe et associés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 552.00 | 99 006.00 | 36 546.00 | 135 552.00 |