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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BP En cours de production de services | 121 111.00 | | 121 111.00 | 121 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 031.00 | | 1 019 031.00 | 1 019 031.00 |
BZ Autres créances | 346 026.00 | | 346 026.00 | 346 026.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 504.00 | | 231 504.00 | 231 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 294.00 | | 1 721 294.00 | 1 721 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 494.00 | | 1 721 494.00 | 1 721 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 502.00 | 11 019.00 | | 40 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 928.00 | 318 482.00 | | -257 928.00 |
DL TOTAL (I) | -107 426.00 | 430 502.00 | | -107 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 372.00 | 358 499.00 | | 381 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 863.00 | 9 484.00 | | 313 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 741.00 | 452 900.00 | | 350 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 406.00 | 372 610.00 | | 299 406.00 |
EA Autres dettes | 53 141.00 | 62 828.00 | | 53 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 398.00 | 1 203 639.00 | | 430 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 921.00 | 2 459 961.00 | | 1 828 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 494.00 | 2 890 463.00 | | 1 721 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 921.00 | | | 1 828 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 372.00 | | | 381 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 241.00 | | 773 241.00 | 773 241.00 |
FG Production vendue services | -6 582.00 | | -6 582.00 | -6 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 659.00 | | 766 659.00 | 766 659.00 |
FM Production stockée | | | 1 080 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -116 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 450.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 450.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 50.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 400.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 486.00 | 7 897 710.00 | | 1 848 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 415.00 | 7 579 228.00 | | 2 106 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 928.00 | 318 482.00 | | -257 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 1 264.00 | 2 280.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 264.00 | 2 280.00 | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 863.00 | 313 863.00 | | 313 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 741.00 | 350 741.00 | | 350 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 406.00 | 299 406.00 | | 299 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 398.00 | 430 398.00 | | 430 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 372.00 | 381 372.00 | | 381 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 561.00 | 1 596 561.00 | | 1 596 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 761.00 | 1 596 561.00 | 200.00 | 1 596 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 921.00 | 1 828 921.00 | | 1 828 921.00 |