| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
084 Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
110 Total général Actif | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 430.00 | 1 074 811.00 | | 857 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | 3 256.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 182.00 | 1 080 067.00 | | 861 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 866.00 | 902 587.00 | | 707 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 381.00 | 1 044.00 | | 5 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 450.00 | 844.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 60 291.00 | 62 416.00 | | 60 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 3 089.00 | | 1 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 301.00 | 61 489.00 | | 58 301.00 |
252 Charges sociales | 15 290.00 | 17 071.00 | | 15 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 694.00 | 18 605.00 | | 20 694.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 423.00 | 1 067 152.00 | | 870 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 241.00 | 12 914.00 | | -9 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 255.00 | 1 667.00 | | 29 255.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 149.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 478.00 | 7 231.00 | | 43 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 497.00 | 7 200.00 | | -23 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |