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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 108.00 | 11 659.00 | 12 449.00 | 24 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 421.00 | 385 752.00 | 64 669.00 | 450 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 967.00 | 397 411.00 | 760 556.00 | 1 157 967.00 |
BT Marchandises | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 252 429.00 | | 252 429.00 | 252 429.00 |
CF Disponibilités | 415 847.00 | | 415 847.00 | 415 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 117.00 | | 726 117.00 | 726 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 084.00 | 397 411.00 | 1 486 673.00 | 1 884 084.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 417 960.00 | 352 883.00 | | 417 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 743.00 | 65 077.00 | | 85 743.00 |
DL TOTAL (I) | 590 427.00 | 504 684.00 | | 590 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 020.00 | 500 224.00 | | 368 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 295.00 | 130 000.00 | | 180 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 232.00 | 4 963.00 | | 196 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 074.00 | 31 649.00 | | 123 074.00 |
EA Autres dettes | 28 625.00 | 12 150.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 247.00 | 678 986.00 | | 896 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 673.00 | 1 183 669.00 | | 1 486 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 716.00 | | 1 893 716.00 | 1 893 716.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 024.00 | | 1 894 024.00 | 1 894 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 357.00 | -90.00 | | 7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 149.00 | 27 105.00 | | 35 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 214.00 | 423 447.00 | | 2 120 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 471.00 | 358 371.00 | | 2 034 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 743.00 | 65 077.00 | | 85 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 434.00 | 3 533.00 | | 1 154 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 967.00 | | | 1 157 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 528.00 | | | 474 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 337.00 | 3 191.00 | | 471 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 097.00 | 342.00 | | 19 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 080.00 | 94 331.00 | | 303 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 080.00 | 94 331.00 | | 303 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 232.00 | 196 232.00 | | 196 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 020.00 | 133 065.00 | 234 955.00 | 368 020.00 |
VI Groupe et associés | 180 295.00 | 180 295.00 | | 180 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 292.00 | 260 853.00 | 18 439.00 | 279 292.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 247.00 | 661 292.00 | 234 955.00 | 896 247.00 |