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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 264.00 | 27 678.00 | 173 586.00 | 201 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 952.00 | 27 678.00 | 1 501 274.00 | 1 528 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
BZ Autres créances | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CF Disponibilités | 464 026.00 | | 464 026.00 | 464 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 522.00 | 27 678.00 | 2 138 844.00 | 2 166 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 328.00 | -194 986.00 | | -170 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 965.00 | 24 658.00 | | 68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 198 637.00 | 129 672.00 | | 198 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 702.00 | 1 440 506.00 | | 1 498 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 15 000.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 20 933.00 | | 11 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 077.00 | 119 111.00 | | 228 077.00 |
EA Autres dettes | 151 838.00 | 57 344.00 | | 151 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 956.00 | 26 802.00 | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 207.00 | 1 679 696.00 | | 1 940 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 844.00 | 1 809 368.00 | | 2 138 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 641.00 | | 973 641.00 | 973 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 641.00 | | 973 641.00 | 973 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | 1 198.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | 1 198.00 | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 474.00 | -1 198.00 | | 25 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 6 865.00 | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 137.00 | 977 292.00 | | 1 015 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 172.00 | 952 634.00 | | 946 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 965.00 | 24 658.00 | | 68 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 961.00 | 10 717.00 | | 16 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 10 717.00 | | 16 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 702.00 | 165 592.00 | 777 280.00 | 1 498 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 077.00 | 228 077.00 | | 228 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 544.00 | 173 544.00 | | 173 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 232.00 | 173 544.00 | 22 688.00 | 196 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 207.00 | 607 097.00 | 777 280.00 | 1 940 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |