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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 373 000.00 | 109 548.00 | 263 451.00 | 373 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 000.00 | 109 548.00 | 263 451.00 | 373 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
110 Total général Actif | 498 578.00 | 109 548.00 | 389 030.00 | 498 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
294 Charges financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -843.00 | | | -843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 073.00 | | | 9 073.00 |