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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 534.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 430.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 69 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 240 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 738.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 588 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 595 184.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 372.00 | 15 518.00 | | 27 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 984.00 | 11 854.00 | | 100 984.00 |
DL TOTAL (I) | 132 756.00 | 31 772.00 | | 132 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 807.00 | 23 378.00 | | 16 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | 1 164.00 | | 15 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 931.00 | 41 583.00 | | 160 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 096.00 | 31 633.00 | | 164 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 440.00 | 10 345.00 | | 89 440.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 23 273.00 | | 15 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | 560.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 428.00 | 131 935.00 | | 462 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 184.00 | 163 708.00 | | 595 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 351.00 | 73 552.00 | | 291 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337.00 | 5 724.00 | | 3 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 4 734.00 | | 2 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 1 715.00 | | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 1 265.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 227 948.00 | 227 948.00 | | 227 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 625.00 | 283 825.00 | 800.00 | 284 625.00 |