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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 082.00 | 429.00 | 653.00 | 1 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 500.00 | 64 685.00 | 35 815.00 | 100 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 582.00 | 65 113.00 | 36 469.00 | 101 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492 520.00 | | 492 520.00 | 492 520.00 |
072 Créances – Autres | 219 289.00 | | 219 289.00 | 219 289.00 |
084 Disponibilités | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 721.00 | | 809 721.00 | 809 721.00 |
110 Total général Actif | 911 303.00 | 65 113.00 | 846 190.00 | 911 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 552 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 666.00 | 890 081.00 | | 996 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 633.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | 266.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 730.00 | 892 980.00 | | 996 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 019.00 | 192 265.00 | | 330 019.00 |
242 Autres charges externes. | 252 478.00 | 201 487.00 | | 252 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 5 502.00 | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 809.00 | 165 259.00 | | 214 809.00 |
252 Charges sociales | 133 707.00 | 92 653.00 | | 133 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 401.00 | 12 271.00 | | 20 401.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | 415.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 702.00 | 669 851.00 | | 956 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 028.00 | 223 129.00 | | 40 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 870.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 352.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 21 228.00 | | 6 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 500.00 | 202 418.00 | | 33 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |