| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 324.00 | 266.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 092.00 | 80 091.00 | 814 001.00 | 894 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 12 473.00 | 10 355.00 | 22 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 600.00 | 133 783.00 | 1 442 817.00 | 1 576 600.00 |
BT Marchandises | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 651.00 | 4 520.00 | 1 163 131.00 | 1 167 651.00 |
BZ Autres créances | 482 830.00 | | 482 830.00 | 482 830.00 |
CF Disponibilités | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 180.00 | 4 520.00 | 1 993 661.00 | 1 998 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 780.00 | 138 303.00 | 3 436 477.00 | 3 574 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 164.00 | | 301 164.00 | 301 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 673.00 | 39 895.00 | 111 778.00 | 151 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 852.00 | 788 852.00 | | 788 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 736.00 | 727 736.00 | | 727 736.00 |
DH Report à nouveau | -334 626.00 | -212 318.00 | | -334 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 224.00 | -122 308.00 | | 309 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 186.00 | 1 181 962.00 | | 1 491 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 356.00 | 423 033.00 | | 351 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | 4 279.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 110.00 | 339 396.00 | | 774 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 448.00 | 129 797.00 | | 110 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 13 329.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 165.00 | | | 631 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 291.00 | 979 191.00 | | 1 945 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 477.00 | 2 161 154.00 | | 3 436 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 610.00 | 628 316.00 | | 1 603 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 147.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 051.00 | | 327 049.00 | 1 064 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 835.00 | | 45 838.00 | 105 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 15 000.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 714.00 | | 266 207.00 | 650 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 912.00 | | 4.00 | 305 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 180.00 | 62 603.00 | | 71 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 689.00 | 21 530.00 | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 491.00 | 41 073.00 | | 51 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 110.00 | 774 110.00 | | 774 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 165.00 | 631 165.00 | | 631 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 294.00 | 1 162 294.00 | | 1 162 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
VC Groupe et associés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 356.00 | 15 314.00 | 336 042.00 | 351 356.00 |
VI Groupe et associés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 451.00 | 358 451.00 | | 358 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 380.00 | 1 652 628.00 | 4 752.00 | 1 657 380.00 |
VW T.V.A. | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 471.00 | 1 606 430.00 | 336 042.00 | 1 942 471.00 |