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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 946.00 | 17 401.00 | 3 545.00 | 20 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 946.00 | 17 401.00 | 13 545.00 | 30 946.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 004.00 | 17 401.00 | 39 602.00 | 57 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 982.00 | 2.00 | | -6 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | -6 983.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 26 506.00 | 12 768.00 | | 26 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 544.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 196.00 | 10 711.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097.00 | 12 256.00 | | 13 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 602.00 | 25 024.00 | | 39 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 097.00 | 12 256.00 | | 13 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 833.00 | | 1 113.00 | 29 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | | 1 113.00 | 19 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 736.00 | 2 665.00 | | 14 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | 2 665.00 | | 14 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |