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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 475.00 | 20 590.00 | 30 885.00 | 51 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 74.00 | 156.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | 50 000.00 | 4 200.00 | 54 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 600.00 | 85 322.00 | 2 279.00 | 87 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 912.00 | 103 494.00 | 196 418.00 | 299 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 076.00 | 259 480.00 | 870 596.00 | 1 130 076.00 |
BT Marchandises | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
BZ Autres créances | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
CF Disponibilités | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 516.00 | 259 480.00 | 1 162 036.00 | 1 421 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 902.00 | -92 360.00 | | -19 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 735.00 | 72 458.00 | | 77 735.00 |
DL TOTAL (I) | 107 833.00 | 30 098.00 | | 107 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 408.00 | 453 637.00 | | 425 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 742.00 | 477 825.00 | | 475 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 305.00 | 181 206.00 | | 110 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | 41 396.00 | | 40 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 204.00 | 1 156 064.00 | | 1 054 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 036.00 | 1 186 162.00 | | 1 162 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 121.00 | 393 030.00 | | 786 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 696.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 853.00 | 1 705.00 | 1 130 076.00 | 1 128 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 390.00 | 40.00 | 664 430.00 | 664 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 508.00 | 1 004.00 | 387 512.00 | 386 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 480.00 | 661.00 | 26 659.00 | 26 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 526.00 | 39 954.00 | | 219 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 647.00 | 4 427.00 | | 45 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 583.00 | 25 232.00 | | 163 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 510.00 | 334 510.00 | | 334 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UX Autres créances clients | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VC Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 263.00 | 157 180.00 | 225 776.00 | 425 263.00 |
VI Groupe et associés | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 204.00 | 786 121.00 | 225 776.00 | 1 054 204.00 |